道达投资手记:大盘窄幅震荡 紧盯权重蓝筹股

前几天,财政部发布的数据显示,1~4月证券交易印花税为716亿元,同比下降42.7%。这是一个非常明显的信号,说明资本市场的成交量和去年同期相比出现了大幅萎缩的现象,从侧面说明市场上的较多投资者很可能处于被套的状态。

这是不是市场的一种见底信号呢?之前,有媒体总结出A股见底的九大信号,其中就包括券商经营惨淡、多家券商降薪应对、券商裁员传闻不断等。

整体来说,5月22日(周一)A股小幅上涨,出现了一些积极现象,比如指数低开高走、北上资金净流入、贵州茅台(600519)大涨等。

只要大盘未突破压力位就不能放松警惕,仓位不宜过重。

权重蓝筹作为变盘的重要力量,仍需紧盯。题材方面,可关注供销社概念和农林板块,毕竟先正达IPO是今年的一桩大事,是一个炒作由头,可以关注板块里的国资股。

供销社和农林板块走强

周一大盘比较沉闷,因为上证指数短期的窄幅震荡没有改变,应对策略非常简单。背后无非就是两种心态:一种是担心指数向上突破自己仓位不够,一种是担心指数向下破位出现亏损。当然,可能还有一种无所谓的心态。其实都是人之常情。对于多数投资者而言,可能是多种心态的结合体,提前制定好策略即可,破位就减仓,突破回调就提升仓位。如果再有患得患失的心态,也可以在脑袋里提前上演一下小剧场,那么等到行情出现的时候,也不会慌张。

达哥此前与牛博士聊天的时候已经说过了,上证指数15分钟级别的震荡持续不了多久,变盘大概也就是这两天的时间。窄幅震荡的背后可以理解为市场缺乏进一步向上和进一步向下的动力,细化到板块就是轮动的态势。

用一个词来形容周一的盘面就是“防守”。无论是带有公用事业属性的电力、位居涨幅榜前列的大消费,还是受消息刺激的统一大市场题材,基本属于传统的“防守板块”。因此,要关注市场风格的潜在变化,一旦这些方向出现反转,场内资金必然会随之腾挪,小心高位题材股回落。

供销社和农林板块走强,当然有重要会议消息刺激。达哥理解为“巨无霸”先正达将转到沪市主板上市。一般来说,在“巨无霸”上市前,市场会提前炒作相关板块提升行业估值水平,等到“巨无霸”上市时才能卖个好价钱或者让其上市时的表现不难看。所以,在先正达上市前,农业股很可能会炒作一波,可以密切关注它们的持续性。

供销社概念经历年初以来的一波下跌后,确实有反弹需求,结合周一的强势表现以及短期的走势结构来看,后续可能还有表现机会。鉴于种植业林业板块出色的蓄力走势结构,可以选择农业和供销社叠加的题材。

半导体板块本周一调整

再结合当下市场的炒作风格,周一两市涨幅大于10%的个股有50只,它们基本属于小票,成交额相对较小,这也比较符合供销社概念个股的特征。

符合这个特征的还有电力股。随着天气升温,夏季用电高峰也不远了,A股素有“夏炒电,冬炒煤”的传统,最近电力板块量能配合不错,有回补上方缺口的可能性,但离前高的压力位也不远,可持有,但不宜过分追高,应关注其量能持续性。

放在两市成交额缩减至8000亿元的时候,大容量的股票短期只可能有反弹需求,而没有持续上涨的动能。在主线调整、板块持续性不佳的阶段,关注小票投机“连板”的持续性,是一个比较凑合的选择。

换句更直白的话来说就是,这几天别对板块的持续性有太大预期,短线关注核心强势个股、龙头票自身的投机博弈行情。等过了这阵子,后面“中特估”的持续修复行情,可能又要关注权重蓝筹了。这是达哥理解的节奏。

酿酒板块周一走强,在连续下跌后展开反弹,持续性还有待观察。板块指数上方的中长期均线压制需要消化,但一些品种开始有底部形态,板块目前存在中期企稳的可能性,不会是通过一蹴而就的形式而是通过震荡的形式。投资者对其可提高关注度。

半导体上周五拉升,上周末传出美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查的消息,本周一板块却出现调整,显然是资金兑现的意思。不过,这个消息对国产替代是实实在在的利好,后续应关注板块指数在回踩时能否稳住,到时再考虑回补仓位的策略。 (张道达)

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    2024年03月30日
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